Obligation Macquarie & Co 0% ( XS2491162207 ) en USD

Société émettrice Macquarie & Co
Prix sur le marché refresh price now   100 %  ⇌ 
Pays  Australie
Code ISIN  XS2491162207 ( en USD )
Coupon 0%
Echéance 29/06/2027



Prospectus brochure de l'obligation Macquarie XS2491162207 en USD 0%, échéance 29/06/2027


Montant Minimal 100 000 USD
Montant de l'émission 40 000 000 USD
Description détaillée Macquarie Group est une société financière mondiale diversifiée offrant des services bancaires d'investissement, des services de gestion d'actifs, des services de marché et des services de financement aux entreprises et aux gouvernements.

Macquarie Group, une institution financière mondiale d'origine australienne spécialisée dans les services bancaires, la gestion d'actifs et les investissements, a émis une obligation de type "zéro coupon" portant le code ISIN XS2491162207, libellée en USD, dont la taille totale d'émission s'élève à 40 000 000 USD avec une taille minimale d'achat fixée à 100 000 USD, et dont la maturité est prévue pour le 29 juin 2027, cette émission se caractérisant par un taux d'intérêt de 0, impliquant qu'aucun versement d'intérêts périodiques n'est effectué, le rendement pour l'investisseur étant traditionnellement issu de la différence entre un prix d'achat décoté et le remboursement à 100% à l'échéance, bien que l'obligation s'échange actuellement sur le marché à 100% de sa valeur nominale, et que sa fréquence de paiement indiquée à 2 pourrait se référer à des périodes de calcul ou de reporting plutôt qu'à des versements effectifs d'intérêts en raison de sa nature de zéro coupon.









(Issuer information)
(Issuer)
Macquarie Group Limited
(Nationality)

(Industry)


(Bond information)




(Bond name)
Macquarie Group Limited USD

40,000,000 Callable Floating
Rate Notes due 29 June 2027
(Bond code)
F16405

(Short name)
P22MGL1

ISIN
XS2491162207

(Currency)


(Issue date)
2022.6.29

(Pricing date)
2022.6.8

(Tenor)
5


USD 40,000,000

(Amount of issuance)
(Issue price)
100


(Fixed)
(Fixed)
(Coupon type)
(Floating)
(Floating)
(Zero coupon)
(Zero coupon)

(Details relating to interest
Compounded SOFR + 1.7%, p.a.

payment)

Not Applicable
Not Applicable
(Early redemption)
Callable, non-call 2 X 1
Callable, non-call X __
Make-whole call
Make-whole call


1







2
(Details relating to
6 29
redemption)



7

(Credit rating)


(Programme (Programme
rating)
rating)
(Rating agency)
S&P / Moody's/ Fitch

(Rating)
BBB+/ A3/ A-


(Pricing information)




(Pricing date)
2022.6.8

(Interest) (A)
Compounded SOFR + 1.7%


O/N SOFR

(Benchmark)

(Benchmark at the pricing
0.76%

date) (B)

1.7%

(Interest rate spread) (C)

(A)(B)(C)





2






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Macquarie Group Limited USD 40,000,000
Callable Floating Rate Notes due 29 June 2027







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